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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
CF Disponibilités | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 137.00 | | 235 137.00 | 235 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 242.00 | 2 360 970.00 | | 202 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 2 229.00 | | |
DH Report à nouveau | -71.00 | -3 042 562.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 070.00 | -64 556.00 | | -105 070.00 |
DL TOTAL (I) | 100 801.00 | -740 219.00 | | 100 801.00 |
DP Provisions pour risques | 25 699.00 | 25 378.00 | | 25 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 699.00 | 25 378.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 210 461.00 | | 60 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | 77 075.00 | | 44 412.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 678 108.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 637.00 | 965 643.00 | | 108 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 137.00 | 250 802.00 | | 235 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 17 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 164.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -843.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 581.00 | 1 209 945.00 | | 395 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 651.00 | 1 274 500.00 | | 500 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 070.00 | -64 556.00 | | -105 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | 321.00 | | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | 321.00 | | 25 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 134.00 | 212 209.00 | 7 925.00 | 220 134.00 |
VW T.V.A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |