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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 13 727.00 | 95.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 280.00 | 178 740.00 | 935 540.00 | 1 114 280.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 650.00 | 192 467.00 | 997 184.00 | 1 189 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 313.00 | | 889 313.00 | 889 313.00 |
BZ Autres créances | 352 728.00 | | 352 728.00 | 352 728.00 |
CF Disponibilités | 367 037.00 | | 367 037.00 | 367 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 474.00 | | 1 758 474.00 | 1 758 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 125.00 | 192 467.00 | 2 755 658.00 | 2 948 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595.00 | 2 236.00 | | 4 595.00 |
DG Autres réserves | 69 728.00 | 23 129.00 | | 69 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 217.00 | 98 959.00 | | 74 217.00 |
DL TOTAL (I) | 277 719.00 | 253 502.00 | | 277 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 759.00 | 367 895.00 | | 430 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 830.00 | 432 062.00 | | 1 740 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 834.00 | 219 803.00 | | 291 834.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 1 936.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 939.00 | 1 021 697.00 | | 2 477 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 658.00 | 1 275 199.00 | | 2 755 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 704.00 | | 2 891 704.00 | 2 891 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 704.00 | | 2 891 704.00 | 2 891 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 005.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 26 732.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 26 732.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 625.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 4 784.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 938.00 | 6 409.00 | | 28 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 788.00 | 20 324.00 | | -28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 696.00 | 2 262 135.00 | | 3 182 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 479.00 | 2 163 176.00 | | 3 108 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 217.00 | 98 959.00 | | 74 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 067.00 | 86 442.00 | | 122 067.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 138.00 | | 772 948.00 | 468 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 196.00 | | 752 192.00 | 427 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 20 756.00 | 8 081.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 855.00 | 96 898.00 | 51 286.00 | 146 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 855.00 | 96 898.00 | 51 286.00 | 146 855.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 830.00 | 1 740 830.00 | | 1 740 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 887 252.00 | 887 252.00 | | 887 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VC Groupe et associés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 245.00 | 168 064.00 | 261 182.00 | 429 245.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 283.00 | 1 354 283.00 | | 1 354 283.00 |
VW T.V.A. | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 939.00 | 2 216 757.00 | 261 182.00 | 2 477 939.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |