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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AP Constructions | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 655.00 | 68 133.00 | 1 522.00 | 69 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289.00 | 80 019.00 | 4 270.00 | 84 289.00 |
BT Marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | 2 609.00 | 65 391.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 944.00 | 2 609.00 | 85 335.00 | 87 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 233.00 | 82 628.00 | 89 605.00 | 172 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
DH Report à nouveau | -21 974.00 | -13 467.00 | | -21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 429.00 | -8 507.00 | | -16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 19 112.00 | 35 541.00 | | 19 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 354.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 16 453.00 | | 44 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370.00 | 9 916.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 607.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 493.00 | 28 757.00 | | 70 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 605.00 | 64 298.00 | | 89 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 493.00 | 28 757.00 | | 70 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 335.00 | 353.00 | 169 688.00 | 169 335.00 |
FG Production vendue services | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 856.00 | 353.00 | 198 209.00 | 197 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 555.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 137.00 | 254 861.00 | | 208 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 566.00 | 263 368.00 | | 224 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 429.00 | -8 507.00 | | -16 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | 4 846.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 288.00 | | 2.00 | 84 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 2.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 1 690.00 | | 78 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | 1 690.00 | | 77 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 493.00 | 76 953.00 | 2 540.00 | 79 493.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |