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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 553.00 | 15 879.00 | 2 674.00 | 18 553.00 |
AH Fonds commercial | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
AN Terrains | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
AP Constructions | 167 122.00 | 154 121.00 | 13 001.00 | 167 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 742.00 | 483 949.00 | 158 793.00 | 642 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 535.00 | 283 488.00 | 93 047.00 | 376 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 774.00 | 992 029.00 | 362 745.00 | 1 354 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 830.00 | | 844 830.00 | 844 830.00 |
BN En cours de production de biens | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 316.00 | 25 541.00 | 1 528 776.00 | 1 554 316.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 728 660.00 | | 728 660.00 | 728 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 060.00 | 25 541.00 | 3 289 519.00 | 3 315 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 834.00 | 1 017 570.00 | 3 652 264.00 | 4 669 834.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 346 732.00 | | | 346 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 089.00 | | | 747 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 186.00 | | | 1 619 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 255.00 | | | 854 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 750.00 | | | 518 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 078.00 | | | 2 033 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 264.00 | | | 3 652 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 544.00 | | | 1 884 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 409.00 | | | 649 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 725 627.00 | 96 150.00 | 3 821 777.00 | 3 725 627.00 |
FG Production vendue services | 6 153 847.00 | | 6 153 847.00 | 6 153 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 474.00 | 96 150.00 | 9 975 624.00 | 9 879 474.00 |
FM Production stockée | | | 81 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 156.00 | | | 272 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 502.00 | | | 10 125 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 414.00 | | | 9 378 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 089.00 | | | 747 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 349.00 | 71 643.00 | 83 962.00 | 1 004 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 1 531.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 001.00 | 70 112.00 | 83 962.00 | 990 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 109.00 | 25 541.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 109.00 | 25 541.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109.00 | 25 541.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 750.00 | 518 750.00 | | 518 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 255.00 | 705 720.00 | 148 534.00 | 854 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 212.00 | 369 212.00 | | 369 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571 588.00 | 1 571 588.00 | | 1 571 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 043.00 | 1 571 588.00 | 27 455.00 | 1 599 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 828.00 | 1 814 294.00 | 148 534.00 | 1 962 828.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |