| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 429.00 | 81 642.00 | 80 787.00 | 162 429.00 |
AH Fonds commercial | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 135 927.00 | 47 353.00 | 183 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 605.00 | 217 569.00 | 303 036.00 | 520 605.00 |
BP En cours de production de services | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 995.00 | 13 757.00 | 2 907 238.00 | 2 920 995.00 |
BZ Autres créances | 1 798 986.00 | | 1 798 986.00 | 1 798 986.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 353.00 | 13 757.00 | 4 970 595.00 | 4 984 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 957.00 | 231 326.00 | 5 273 631.00 | 5 504 957.00 |
CU Autres participations | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 920.00 | 200 000.00 | | 287 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 051.00 | | | 812 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | -348 672.00 | 6 958.00 | | -348 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | -355 630.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 898 696.00 | -56 061.00 | | 898 696.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120.00 | 52 767.00 | | 26 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 670.00 | 1 585 508.00 | | 407 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 053.00 | 1 587 172.00 | | 1 718 053.00 |
EA Autres dettes | 2 203 091.00 | 610 664.00 | | 2 203 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 935.00 | 3 836 111.00 | | 4 354 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 631.00 | 3 920 050.00 | | 5 273 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 935.00 | | | 4 354 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -385.00 | | -385.00 | -385.00 |
FG Production vendue services | 8 803 357.00 | | 8 803 357.00 | 8 803 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 973.00 | | 8 802 973.00 | 8 802 973.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 784 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 543.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 276.00 | 121 764.00 | | 115 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 276.00 | 235 764.00 | | 115 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -235 222.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 599.00 | 9 771 844.00 | | 8 976 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 814.00 | 10 127 474.00 | | 8 921 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | -355 630.00 | | 54 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 277.00 | 49 791.00 | | 55 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 561.00 | | 10 042.00 | 510 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 836.00 | | | 305 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 280.00 | | 8 900.00 | 183 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | 1 142.00 | 21 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 582.00 | 39 988.00 | | 177 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 188.00 | 27 454.00 | | 54 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 394.00 | 12 534.00 | | 123 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 758.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 153 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 670.00 | 407 670.00 | | 407 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 566.00 | 534 566.00 | | 534 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 971.00 | 434 971.00 | | 434 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 091.00 | 2 203 091.00 | | 2 203 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 995.00 | 2 920 995.00 | | 2 920 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
VC Groupe et associés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 551.00 | 1 350 551.00 | | 1 350 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 413.00 | 4 862 436.00 | 20 977.00 | 4 883 413.00 |
VW T.V.A. | 718 268.00 | 718 268.00 | | 718 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 935.00 | 4 354 935.00 | | 4 354 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
ST Autres comptes | 368 374.00 | | | 368 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047 920.00 | | | 3 047 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 874.00 | | | 1 767 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 152.00 | | | 2 004 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 693 270.00 | | | 3 693 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |