| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 620.00 | 30 030.00 | 589.00 | 30 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 97 007.00 | 6 455.00 | 103 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 512.00 | 128 017.00 | 11 495.00 | 139 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 934.00 | 128 017.00 | 120 917.00 | 248 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -533.00 | | | -533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 708.00 | | 455 708.00 | 455 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 708.00 | | 455 708.00 | 455 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 644.00 | | | 456 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 549.00 | | | 435 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 81 328.00 | 4 451.00 | 85 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |