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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 682.00 | 40 997.00 | 72 685.00 | 113 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 502 526.00 | 751 055.00 | 42 751 471.00 | 43 502 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408 495.00 | 1 801 499.00 | 606 995.00 | 2 408 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 961 862.00 | 4 245 658.00 | 54 716 204.00 | 58 961 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 30 015 479.00 | | 30 015 479.00 | 30 015 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 033 146.00 | | 30 033 146.00 | 30 033 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 995 009.00 | 4 245 658.00 | 84 749 351.00 | 88 995 009.00 |
CU Autres participations | 12 933 267.00 | 1 648 260.00 | 11 285 006.00 | 12 933 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 337.00 | 1 524 337.00 | | 1 524 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 62 988 801.00 | 63 935 544.00 | | 62 988 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364 550.00 | 53 257.00 | | -5 364 550.00 |
DK Provisions réglementées | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
DL TOTAL (I) | 59 341 605.00 | 65 706 155.00 | | 59 341 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703 658.00 | 2 377 717.00 | | 19 703 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 41 786.00 | | 47 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 561.00 | 70 745.00 | | 5 492 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 407 745.00 | 2 654 244.00 | | 25 407 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 749 351.00 | 68 360 400.00 | | 84 749 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 257 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 228 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689 073.00 | 220 651.00 | | 5 689 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 226.00 | 3 823 674.00 | | 964 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 777.00 | 3 770 417.00 | | 6 328 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364 550.00 | 53 257.00 | | -5 364 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 379.00 | 15 465.00 | | 29 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 15 465.00 | | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 703 659.00 | 17 621 472.00 | 2 082 187.00 | 19 703 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492 562.00 | 5 492 562.00 | | 5 492 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 502 572.00 | | 43 502 572.00 | 43 502 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520 240.00 | 17 668.00 | 43 502 572.00 | 43 520 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 407 746.00 | 23 325 559.00 | 2 082 187.00 | 25 407 746.00 |