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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
AP Constructions | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 063.00 | 54 057.00 | 12 005.00 | 66 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 035.00 | 57 359.00 | 17 675.00 | 75 035.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 913.00 | 114 636.00 | 47 276.00 | 161 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 136.00 | 114 636.00 | 135 499.00 | 250 136.00 |
CU Autres participations | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DH Report à nouveau | -13 119.00 | | | -13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 702.00 | | 390 702.00 | 390 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 702.00 | | 390 702.00 | 390 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 842.00 | | | 398 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 643.00 | | 13 269.00 | 148 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 548.00 | | 13 269.00 | 131 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 905.00 | 5 730.00 | | 108 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 905.00 | 5 730.00 | | 108 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846.00 | 1 438.00 | 9 408.00 | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 866.00 | 39 767.00 | 3 099.00 | 42 866.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 699.00 | 89 291.00 | 9 408.00 | 98 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
ST Autres comptes | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |