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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 2 594.00 | 1 284.00 | 3 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BF Prêts | 1 424 319.00 | 153 285.00 | 1 271 034.00 | 1 424 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 691.00 | 173 292.00 | 4 853 399.00 | 5 026 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 944 760.00 | 19 613.00 | 11 925 147.00 | 11 944 760.00 |
CF Disponibilités | 706 396.00 | | 706 396.00 | 706 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 724 476.00 | 19 613.00 | 12 704 863.00 | 12 724 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 168.00 | 192 905.00 | 17 558 263.00 | 17 751 168.00 |
CU Autres participations | 2 626 636.00 | 15 554.00 | 2 611 082.00 | 2 626 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 551 858.00 | | | 16 551 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 992.00 | | | -1 013 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
DK Provisions réglementées | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 15 782 223.00 | | | 15 782 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 618.00 | | | 1 156 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 561.00 | | | 588 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 039.00 | | | 1 776 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 263.00 | | | 17 558 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 039.00 | | | 1 776 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 435.00 | | | -31 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 102.00 | | 777 721.00 | 4 479 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 132.00 | 5 020 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 132.00 | 5 026 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 1 440.00 | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474 805.00 | | 776 281.00 | 4 474 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 156.00 | | 4 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 156.00 | | 2 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |