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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 912.00 | 388.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 087.00 | 286 159.00 | 70 928.00 | 357 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 923.00 | 335 596.00 | 152 327.00 | 487 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | 1 648.00 | 46 684.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 429.00 | 1 648.00 | 151 781.00 | 153 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 352.00 | 337 244.00 | 304 108.00 | 641 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DG Autres réserves | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DH Report à nouveau | -42 327.00 | | | -42 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 171 328.00 | | | 171 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FD Production vendue biens | 403 359.00 | | 403 359.00 | 403 359.00 |
FG Production vendue services | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 517.00 | | 444 517.00 | 444 517.00 |
FM Production stockée | | | 15 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 520.00 | | | 478 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 884.00 | | 5 039.00 | 482 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 162.00 | 3.00 | | 6 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 049.00 | 3.00 | | 79 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 451.00 | | 5 000.00 | 394 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 39.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 161.00 | 18 436.00 | | 317 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 260.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 347.00 | 18 176.00 | | 310 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 492.00 | 53 031.00 | 2 462.00 | 55 492.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YT Sous‐traitance | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |