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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 11 265.00 | 771.00 | 12 036.00 |
AN Terrains | 41 268.00 | 26.00 | 41 242.00 | 41 268.00 |
AP Constructions | 275 701.00 | 226 166.00 | 49 535.00 | 275 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 213.00 | 45 162.00 | 1 052.00 | 46 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 979.00 | 466 662.00 | 73 317.00 | 539 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 942.00 | 749 281.00 | 167 662.00 | 916 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 1 382 086.00 | | 1 382 086.00 | 1 382 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 781.00 | 4 187.00 | 168 594.00 | 172 781.00 |
BZ Autres créances | 793 392.00 | | 793 392.00 | 793 392.00 |
CF Disponibilités | 772 018.00 | | 772 018.00 | 772 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 795.00 | 4 187.00 | 3 120 608.00 | 3 124 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 738.00 | 753 469.00 | 3 288 269.00 | 4 041 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 632.00 | | | 348 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 862 923.00 | | | 1 862 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 286.00 | | | 2 986 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 984.00 | | | 301 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 269.00 | | | 3 288 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 984.00 | | | 301 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 563.00 | 231 646.00 | 2 832 209.00 | 2 600 563.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 885.00 | 231 646.00 | 2 834 531.00 | 2 602 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 199.00 | | | 2 850 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 969.00 | | | 2 708 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 999.00 | | 2 013 069.00 | 867 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933 000.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964 125.00 | 916 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 625.00 | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | 25 625.00 | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 218.00 | | 48 944.00 | 854 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 933 000.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 482.00 | 35 299.00 | 5 500.00 | 719 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 700.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 417.00 | 34 599.00 | | 703 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 4 187.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 4 187.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 4 187.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 187.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 905.00 | 788 905.00 | | 788 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 455.00 | 968 710.00 | 1 745.00 | 970 455.00 |
VW T.V.A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 984.00 | 301 984.00 | | 301 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
ST Autres comptes | 564 941.00 | | | 564 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YT Sous‐traitance | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 112.00 | | | 520 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
ZE Dividendes | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 318.00 | | | 611 318.00 |