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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 169.00 | 7 930.00 | 24 239.00 | 32 169.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 439.00 | 360 041.00 | 221 398.00 | 581 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 067.00 | 162 057.00 | 64 010.00 | 226 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 486.00 | 530 028.00 | 449 458.00 | 979 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BT Marchandises | 1 642 514.00 | 458 596.00 | 1 183 918.00 | 1 642 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 142.00 | 5 845.00 | 641 298.00 | 647 142.00 |
BZ Autres créances | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 786.00 | 464 441.00 | 2 277 345.00 | 2 741 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 272.00 | 994 469.00 | 2 726 803.00 | 3 721 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 811 501.00 | 587 284.00 | | 811 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 517.00 | 224 218.00 | | 146 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 018.00 | 1 031 501.00 | | 1 178 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 395 473.00 | 1 199.00 | | 395 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 62 925.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 464.00 | 641 202.00 | | 753 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 168.00 | 367 650.00 | | 399 168.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 4 645.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 785.00 | 1 079 121.00 | | 1 548 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 803.00 | 2 110 623.00 | | 2 726 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 030.00 | 1 077 621.00 | | 1 255 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 075.00 | | 218 588.00 | 788 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 979 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 177.00 | 807 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 552.00 | | 4 239.00 | 35 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 306.00 | | 194 377.00 | 640 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 217.00 | | 19 972.00 | 112 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 380.00 | 140 674.00 | 26 025.00 | 415 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 450.00 | 140 674.00 | 26 025.00 | 407 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 399 761.00 | 58 835.00 | | 399 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 761.00 | 64 680.00 | | 399 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 761.00 | 64 680.00 | | 399 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 464.00 | 753 464.00 | | 753 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
UX Autres créances clients | 640 129.00 | 640 129.00 | | 640 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 473.00 | 101 719.00 | 199 134.00 | 395 473.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 885.00 | 810 198.00 | 128 687.00 | 938 885.00 |
VW T.V.A. | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 785.00 | 1 255 030.00 | 199 134.00 | 1 548 785.00 |