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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 651.00 | 97 224.00 | 1 427.00 | 98 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 075.00 | 97 373.00 | 105 702.00 | 203 075.00 |
060 Stock marchandises | 28 774.00 | 9 250.00 | 19 524.00 | 28 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 094.00 | 9 250.00 | 31 844.00 | 41 094.00 |
110 Total général Actif | 244 169.00 | 106 623.00 | 137 546.00 | 244 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 959.00 | 128 081.00 | | 145 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 828.00 | 9 989.00 | | 8 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 387.00 | 141 171.00 | | 156 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 005.00 | 43 019.00 | | 49 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | 3 358.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | 1 260.00 | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 55 957.00 | 51 462.00 | | 55 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 3 127.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 127.00 | 22 485.00 | | 39 127.00 |
252 Charges sociales | 17 851.00 | 7 331.00 | | 17 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | 942.00 | | 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 250.00 | 8 800.00 | | 9 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 431.00 | 141 788.00 | | 179 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 043.00 | -618.00 | | -23 043.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 443.00 | 3 466.00 | | -22 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 746.00 | | | 203 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |