| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
AP Constructions | 2 082 348.00 | 1 172 865.00 | 909 483.00 | 2 082 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 662.00 | 154 505.00 | 14 156.00 | 168 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 325.00 | 359 061.00 | 81 264.00 | 440 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 738.00 | 1 686 432.00 | 1 250 306.00 | 2 936 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BN En cours de production de biens | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BT Marchandises | 40 667.00 | 1 000.00 | 39 667.00 | 40 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 754.00 | | 378 754.00 | 378 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 225.00 | 1 000.00 | 513 225.00 | 514 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 963.00 | 1 687 432.00 | 1 763 531.00 | 3 450 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 905 024.00 | 839 233.00 | | 905 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 320.00 | 65 791.00 | | 59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 562.00 | 1 015 242.00 | | 1 074 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 493.00 | 266 402.00 | | 224 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 398.00 | 334 252.00 | | 343 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 102 755.00 | | 82 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 26 010.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 130.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 2 040.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 970.00 | 731 590.00 | | 688 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 531.00 | 1 746 831.00 | | 1 763 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 128.00 | 507 246.00 | | 507 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
FG Production vendue services | 528 241.00 | | 528 241.00 | 528 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 886.00 | | 555 886.00 | 555 886.00 |
FM Production stockée | | | 13 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 937.00 | 26 689.00 | | 10 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 125.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 866.00 | 65 521.00 | | 86 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 896.00 | 65 571.00 | | 86 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 879.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 536.00 | 72 198.00 | | 68 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716.00 | 75 077.00 | | 68 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 179.00 | -9 506.00 | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 4 551.00 | | 15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 221.00 | 648 600.00 | | 692 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 901.00 | 582 809.00 | | 632 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 320.00 | 65 791.00 | | 59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 179.00 | | 636 920.00 | 2 377 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 361.00 | 2 936 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 331.00 | 2 929 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 098.00 | | 636 920.00 | 2 370 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 036.00 | 107 221.00 | 8 825.00 | 1 588 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 036.00 | 107 221.00 | 8 825.00 | 1 588 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 2 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 2 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 344.00 | 42 502.00 | 156 049.00 | 224 344.00 |
VI Groupe et associés | 320 628.00 | 320 628.00 | | 320 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 970.00 | 507 128.00 | 156 049.00 | 688 970.00 |