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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 26.00 | 728.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190.00 | 26.00 | 5 164.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BZ Autres créances | 4 317 754.00 | | 4 317 754.00 | 4 317 754.00 |
CF Disponibilités | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 461.00 | | 4 716 461.00 | 4 716 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 651.00 | 26.00 | 4 721 625.00 | 4 721 651.00 |
CU Autres participations | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 005.00 | 74 687.00 | | 83 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 014.00 | 166 367.00 | | 3 073 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 713.00 | 1 155 748.00 | | 4 070 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 986.00 | 186 623.00 | | 234 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 376.00 | 289 667.00 | | 233 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 894.00 | 139 056.00 | | 145 894.00 |
EA Autres dettes | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 912.00 | 743 220.00 | | 650 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 625.00 | 1 898 968.00 | | 4 721 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 912.00 | 660 671.00 | | 650 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 554.00 | 49 173.00 | 459 701.00 | 410 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | 500.00 | 14 422.00 | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 632.00 | 48 673.00 | 445 279.00 | 396 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 853.00 | 4 375 935.00 | 918.00 | 4 376 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 912.00 | 650 912.00 | | 650 912.00 |