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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 864.00 | 474 943.00 | 12 920.00 | 487 864.00 |
AH Fonds commercial | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 647 234.00 | 5 256.00 | 3 641 979.00 | 3 647 234.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 36 240.00 | 53 760.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 933.00 | 208 839.00 | 24 095.00 | 232 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 514.00 | 725 278.00 | 3 760 236.00 | 4 485 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 14 943 169.00 | 13 629 666.00 | 1 313 503.00 | 14 943 169.00 |
CF Disponibilités | 2 359 574.00 | | 2 359 574.00 | 2 359 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165 248.00 | | 3 165 248.00 | 3 165 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471 763.00 | 13 629 666.00 | 6 842 097.00 | 20 471 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 957 277.00 | 14 354 944.00 | 10 602 333.00 | 24 957 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 502 005.00 | 2 502 005.00 | | 2 502 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 737.00 | | | -2 100 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 224.00 | -2 100 737.00 | | -1 702 224.00 |
DL TOTAL (I) | 418 011.00 | 2 120 234.00 | | 418 011.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 233 613.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 233 613.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 2 263.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 955.00 | 1 500 500.00 | | 260 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 873.00 | 3 746 939.00 | | 312 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 619.00 | 412 794.00 | | 466 619.00 |
EA Autres dettes | 5 169 946.00 | 2 256 720.00 | | 5 169 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780 668.00 | 8 938 046.00 | | 3 780 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 322.00 | 16 857 261.00 | | 9 993 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 333.00 | 19 211 109.00 | | 10 602 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 718 733.00 | | 9 718 733.00 | 9 718 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 718 733.00 | | 9 718 733.00 | 9 718 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 321 000.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 409 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 409 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 5 846.00 | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 769.00 | 5 846.00 | | 4 503 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 107.00 | 16 928.00 | | 461 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 107.00 | 16 928.00 | | 461 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042 662.00 | -11 081.00 | | 4 042 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 455.00 | | | 260 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 445 446.00 | 26 764 078.00 | | 16 445 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147 669.00 | 28 864 815.00 | | 18 147 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 224.00 | -2 100 737.00 | | -1 702 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 619.00 | | 149 895.00 | 4 335 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 243.00 | | 136 512.00 | 4 011 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 551.00 | | 13 383.00 | 309 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 040.00 | 33 237.00 | | 692 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 831.00 | 15 368.00 | | 464 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 209.00 | 17 869.00 | | 227 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 613.00 | 171 000.00 | 213 613.00 | 233 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 058 691.00 | 12 522 013.00 | 1 951 038.00 | 3 058 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058 691.00 | 12 522 013.00 | 1 951 038.00 | 3 058 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 304.00 | 12 693 013.00 | 2 164 651.00 | 3 292 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 535 013.00 | 2 164 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 873.00 | 312 873.00 | | 312 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169 946.00 | 5 169 946.00 | | 5 169 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780 668.00 | 3 780 668.00 | | 3 780 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 260 455.00 | 260 455.00 | | 260 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 942 939.00 | 14 942 939.00 | | 14 942 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165 248.00 | 3 165 248.00 | | 3 165 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 122 976.00 | 18 108 418.00 | 14 558.00 | 18 122 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 322.00 | 9 993 322.00 | | 9 993 322.00 |