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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 545.00 | 14 397.00 | 15 148.00 | 29 545.00 |
AH Fonds commercial | 309 786.00 | | 309 786.00 | 309 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 183.00 | 97 847.00 | 43 336.00 | 141 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 356.00 | 255 039.00 | 21 317.00 | 276 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 407.00 | 367 283.00 | 390 124.00 | 757 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BT Marchandises | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 342.00 | 17 681.00 | 275 662.00 | 293 342.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 603.00 | 17 681.00 | 683 922.00 | 701 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 010.00 | 384 964.00 | 1 074 045.00 | 1 459 010.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 438 849.00 | | | 438 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 907.00 | | | 453 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 196.00 | | | 635 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 045.00 | | | 1 074 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 042.00 | | | 589 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 082.00 | | 73 751.00 | 697 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 757 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426.00 | 417 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 650.00 | | 15 680.00 | 323 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 894.00 | | 58 071.00 | 372 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 537.00 | 12 950.00 | 203.00 | 354 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 816.00 | 581.00 | | 13 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 721.00 | 12 368.00 | 203.00 | 340 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 232.00 | 30 078.00 | 46 155.00 | 76 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 907.00 | 453 907.00 | | 453 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 773.00 | 291 833.00 | 20 940.00 | 312 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 975.00 | 297 852.00 | 21 123.00 | 318 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 196.00 | 589 042.00 | 46 155.00 | 635 196.00 |