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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 953 887.00 | | 953 887.00 | 953 887.00 |
AP Constructions | 230 235.00 | 230 103.00 | 131.00 | 230 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 923.00 | 147 505.00 | 17 418.00 | 164 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 406.00 | 46 451.00 | 12 954.00 | 59 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 593.00 | 425 688.00 | 1 049 905.00 | 1 475 593.00 |
BT Marchandises | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BZ Autres créances | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 232 229.00 | | 232 229.00 | 232 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 331.00 | | 1 431 331.00 | 1 431 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 925.00 | 425 688.00 | 2 481 236.00 | 2 906 925.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 143.00 | | | 301 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 704.00 | | | 1 476 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 109.00 | | | 310 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 532.00 | | | 1 004 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 236.00 | | | 2 481 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 744.00 | | | 721 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 858.00 | | 500.00 | 1 564 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 527.00 | 1 475 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 527.00 | 454 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 515.00 | | | 955 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 093.00 | | | 539 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 250.00 | | 500.00 | 70 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 594.00 | 23 622.00 | 84 527.00 | 486 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 967.00 | 23 622.00 | 84 527.00 | 484 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 591.00 | 266 591.00 | | 266 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 677.00 | 54 889.00 | 189 822.00 | 337 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
VP Divers | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 095.00 | 274 682.00 | 65 414.00 | 340 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 533.00 | 721 744.00 | 189 822.00 | 1 004 533.00 |