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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 139.00 | | 467 139.00 | 467 139.00 |
AP Constructions | 3 601 413.00 | 1 845 135.00 | 1 756 279.00 | 3 601 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 8 359.00 | 214.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 316.00 | 98 631.00 | 345 685.00 | 444 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 753.00 | | 972 753.00 | 972 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 194.00 | 1 952 125.00 | 3 542 069.00 | 5 494 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 366.00 | 38 561.00 | 402 805.00 | 441 366.00 |
BZ Autres créances | 698 582.00 | | 698 582.00 | 698 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884 176.00 | | 2 884 176.00 | 2 884 176.00 |
CF Disponibilités | 3 422 683.00 | | 3 422 683.00 | 3 422 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 966.00 | 38 561.00 | 7 451 405.00 | 7 489 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 159.00 | 1 990 685.00 | 10 993 474.00 | 12 984 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 192 261.00 | 9 022 231.00 | | 9 192 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 985.00 | 570 030.00 | | 605 985.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 246.00 | 10 032 261.00 | | 10 238 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 433.00 | 305 836.00 | | 262 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 433.00 | 305 836.00 | | 262 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 228.00 | 200 486.00 | | 334 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 62 261.00 | | 59 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 149 506.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 18 727.00 | 20 211.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 795.00 | 439 883.00 | | 492 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 474.00 | 10 777 980.00 | | 10 993 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 301.00 | | | 199 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 795.00 | | 427 506.00 | 5 180 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 106.00 | 972 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 106.00 | 5 494 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 521 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 103.00 | | 331 338.00 | 4 190 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 692.00 | | 96 168.00 | 990 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 318.00 | 143 806.00 | 1 952 125.00 | 1 808 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 318.00 | 143 806.00 | 1 952 125.00 | 1 808 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 836.00 | | 43 403.00 | 305 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 836.00 | | 43 403.00 | 305 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 301.00 | 199 301.00 | | 199 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 231.00 | | 833 231.00 | 833 231.00 |
UX Autres créances clients | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 581.00 | 698 581.00 | | 698 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 555.00 | 1 182 324.00 | 833 231.00 | 2 015 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 795.00 | 492 795.00 | | 492 795.00 |