| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 466.00 | 38 965.00 | 10 501.00 | 49 466.00 |
AH Fonds commercial | 217 046.00 | | 217 046.00 | 217 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 998.00 | 51 428.00 | 13 570.00 | 64 998.00 |
AP Constructions | 240 280.00 | 170 510.00 | 69 770.00 | 240 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 578.00 | 3 106 699.00 | 552 879.00 | 3 659 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 890.00 | 143 962.00 | 17 928.00 | 161 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 834.00 | 3 511 564.00 | 883 270.00 | 4 394 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 282.00 | 69 855.00 | 956 427.00 | 1 026 282.00 |
BN En cours de production de biens | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 111.00 | 48 457.00 | 962 654.00 | 1 011 111.00 |
BT Marchandises | 48 074.00 | 20 472.00 | 27 602.00 | 48 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 110.00 | 3 237.00 | 1 704 873.00 | 1 708 110.00 |
BZ Autres créances | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CF Disponibilités | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 178.00 | 142 021.00 | 4 198 157.00 | 4 340 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 011.00 | 3 653 585.00 | 5 081 427.00 | 8 735 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 720.00 | 1 007 720.00 | | 1 007 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
DG Autres réserves | 796 901.00 | 1 053 785.00 | | 796 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 416.00 | 238 716.00 | | 325 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 810.00 | 2 400 993.00 | | 2 230 810.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 416.00 | 87 804.00 | | 361 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 802.00 | 1 429 511.00 | | 849 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 228.00 | 848 438.00 | | 1 249 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 172.00 | 238 036.00 | | 221 172.00 |
EA Autres dettes | | 5 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 617.00 | 2 609 247.00 | | 2 681 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 427.00 | 5 010 240.00 | | 5 081 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 802.00 | | | 849 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FD Production vendue biens | 7 202 244.00 | | 7 202 244.00 | 7 202 244.00 |
FG Production vendue services | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 340.00 | | 7 389 340.00 | 7 389 340.00 |
FM Production stockée | | | 32 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 676.00 | 15 413.00 | | 170 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 17 200.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 216.00 | 32 613.00 | | 172 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 354.00 | 48 170.00 | | 191 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 12 530.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 801.00 | 60 700.00 | | 192 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 584.00 | -28 088.00 | | -20 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 189.00 | 88 420.00 | | 106 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 798.00 | 7 682 471.00 | | 7 624 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 382.00 | 7 443 755.00 | | 7 299 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 416.00 | 238 716.00 | | 325 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 834.00 | | 372 446.00 | 4 023 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 4 394 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 510.00 | | 18 000.00 | 313 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 302.00 | | 354 446.00 | 3 707 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 630.00 | 182 934.00 | | 3 328 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 743.00 | 11 649.00 | | 78 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 887.00 | 171 285.00 | | 3 249 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 219.00 | 81 201.00 | 341 531.00 | 522 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 228.00 | 1 249 228.00 | | 1 249 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 232.00 | 1 704 232.00 | | 1 704 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VC Groupe et associés | 112 198.00 | 112 196.00 | | 112 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 416.00 | 88 143.00 | 273 272.00 | 361 416.00 |
VI Groupe et associés | 327 582.00 | 327 592.00 | | 327 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 614.00 | | | 336 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 938.00 | 1 866 485.00 | 5 453.00 | 1 871 938.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 617.00 | 1 967 327.00 | 614 803.00 | 2 681 617.00 |