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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AN Terrains | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
AP Constructions | 475 522.00 | 470 748.00 | 4 774.00 | 475 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 5 074.00 | 122.00 | 5 196.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 711.00 | 477 466.00 | 236 245.00 | 713 711.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 173 262.00 | | 173 262.00 | 173 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 823.00 | 477 466.00 | 431 357.00 | 908 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 239 083.00 | 239 235.00 | | 239 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | 71 840.00 | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 316 780.00 | 312 600.00 | | 316 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 4 718.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 340.00 | 50 472.00 | | 72 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 578.00 | 78 523.00 | | 114 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 357.00 | 391 123.00 | | 431 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 578.00 | 55 190.00 | | 114 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 700.00 | 191 565.00 | | 188 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 681.00 | 119 725.00 | | 112 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 020.00 | 71 840.00 | | 76 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 711.00 | | | 713 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 067.00 | | | 712 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 430.00 | 5 035.00 | | 472 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 786.00 | 5 035.00 | | 470 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 380.00 | 47 165.00 | | 47 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 864.00 | 13 964.00 | | 13 864.00 |
ST Autres comptes | 1 541.00 | 1 533.00 | | 1 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 978.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 304.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 665.00 | 48 469.00 | | 48 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 739.00 | 38 312.00 | | 37 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813.00 | 2 826.00 | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 405.00 | 19 475.00 | | 15 405.00 |