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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 3 073.00 | 4 102.00 | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | 23 238.00 | 9 763.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 124.00 | 226 850.00 | 111 275.00 | 338 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 569.00 | 801 647.00 | 412 922.00 | 1 214 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 344.00 | 1 055 728.00 | 659 618.00 | 1 715 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 507.00 | 9 711.00 | 1 386 796.00 | 1 396 507.00 |
BZ Autres créances | 499 465.00 | | 499 465.00 | 499 465.00 |
CF Disponibilités | 719 218.00 | | 719 218.00 | 719 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 466.00 | 9 711.00 | 2 708 755.00 | 2 718 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 810.00 | 1 065 439.00 | 3 368 368.00 | 4 433 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 880 449.00 | 841 583.00 | | 880 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 018.00 | 238 866.00 | | 238 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 462.00 | 1 168 449.00 | | 1 206 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 494.00 | 382 809.00 | | 458 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 117.00 | 21 036.00 | | 57 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 970.00 | 713 157.00 | | 1 124 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 328.00 | 581 318.00 | | 521 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 908.00 | 1 698 320.00 | | 2 161 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 370.00 | 2 866 769.00 | | 3 368 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 480 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 480 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 831.00 | |
GE Autres charges | | | 149 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 266.00 | 2 615.00 | | 39 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 148.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 176.00 | -15 534.00 | | 39 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 810.00 | 82 652.00 | | 79 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 666.00 | 5 176 284.00 | | 5 756 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 648.00 | 4 937 418.00 | | 5 518 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 018.00 | 238 866.00 | | 238 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 464.00 | | 162 027.00 | 1 566 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 1 715 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 1 586 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 749.00 | | 162 012.00 | 1 437 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 15.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 756.00 | 133 119.00 | 13 148.00 | 935 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 777.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 460.00 | 132 342.00 | 13 148.00 | 933 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 970.00 | 1 124 970.00 | | 1 124 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 328.00 | 521 328.00 | | 521 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 237.00 | 1 394 237.00 | | 1 394 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 494.00 | 160 788.00 | 297 157.00 | 458 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 735.00 | 501 735.00 | | 501 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 515.00 | 1 999 248.00 | 267.00 | 1 999 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 909.00 | 1 864 203.00 | 297 157.00 | 2 161 909.00 |