| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
AP Constructions | 15 528.00 | 12 644.00 | 2 884.00 | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 682.00 | 21 428.00 | 5 254.00 | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 005.00 | 150 588.00 | 16 417.00 | 167 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 471.00 | 224 774.00 | 43 697.00 | 268 471.00 |
BT Marchandises | 577 564.00 | 35 072.00 | 542 492.00 | 577 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 040.00 | 10 973.00 | 174 067.00 | 185 040.00 |
BZ Autres créances | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
CF Disponibilités | 987 553.00 | | 987 553.00 | 987 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 909.00 | 46 045.00 | 1 788 864.00 | 1 834 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 380.00 | 270 819.00 | 1 832 560.00 | 2 103 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 563 337.00 | 563 337.00 | | 563 337.00 |
DH Report à nouveau | 31 239.00 | 69 263.00 | | 31 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 885.00 | 61 977.00 | | 207 885.00 |
DL TOTAL (I) | 868 461.00 | 760 576.00 | | 868 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 717.00 | 68 941.00 | | 76 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 717.00 | 79 141.00 | | 76 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084.00 | 82 673.00 | | 95 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 134.00 | 321 131.00 | | 268 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 004.00 | 209 681.00 | | 223 004.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 383.00 | 913 485.00 | | 887 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 560.00 | 1 753 202.00 | | 1 832 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 919.00 | 2 308.00 | 3 126 227.00 | 3 123 919.00 |
FG Production vendue services | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 253.00 | 2 308.00 | 3 221 561.00 | 3 219 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 7 628.00 | | 6 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | 17 867.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 804.00 | 25 495.00 | | 16 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 18 819.00 | | 5 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 29 019.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 896.00 | -3 523.00 | | 10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 823.00 | 17 816.00 | | 71 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 753.00 | 3 249 549.00 | | 3 276 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 868.00 | 3 187 572.00 | | 3 068 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 885.00 | 61 977.00 | | 207 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 731.00 | | 4 360.00 | 274 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194.00 | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 268 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 209 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 280.00 | | 4 360.00 | 213 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 670.00 | 7 530.00 | 8 426.00 | 225 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 556.00 | 7 530.00 | 8 426.00 | 185 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 141.00 | 76 717.00 | 79 141.00 | 79 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 706.00 | 11 366.00 | | 23 706.00 |
6T Sur comptes clients | 12 970.00 | 500.00 | 2 496.00 | 12 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 675.00 | 11 866.00 | 2 496.00 | 36 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 816.00 | 88 583.00 | 81 637.00 | 115 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 583.00 | 68 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VI Groupe et associés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 161.00 | 257 293.00 | 28 868.00 | 286 161.00 |
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 371.00 | 586 371.00 | | 586 371.00 |