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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 427.00 | 121 427.00 | 150 000.00 | 271 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 3 222.00 | 1 712.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 043.00 | 103 062.00 | 19 981.00 | 123 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 669.00 | 227 711.00 | 171 959.00 | 399 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 902.00 | 227 711.00 | 230 191.00 | 457 902.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 376.00 | -23 748.00 | | -23 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 509.00 | 373.00 | | -145 509.00 |
DL TOTAL (I) | -122 685.00 | 22 824.00 | | -122 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 12 189.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 984.00 | 203 256.00 | | 197 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 7 982.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | 4 121.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | 129 499.00 | 109 128.00 | | 129 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 876.00 | 336 676.00 | | 352 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 191.00 | 359 501.00 | | 230 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 5 474.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 822.00 | 5 474.00 | | 121 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 822.00 | 44 526.00 | | -106 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 984.00 | 145 176.00 | | 120 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 493.00 | 144 804.00 | | 266 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 509.00 | 373.00 | | -145 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 786.00 | | 2 524.00 | 420 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 399 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 127 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 427.00 | | | 271 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 294.00 | | 2 324.00 | 149 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 200.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 045.00 | 3 879.00 | 23 641.00 | 126 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 045.00 | 3 879.00 | 23 641.00 | 126 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 876.00 | 352 876.00 | | 352 876.00 |