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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 332.00 | 9 533.00 | 262 799.00 | 272 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 752.00 | 374.00 | 100 378.00 | 100 752.00 |
CF Disponibilités | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 169.00 | 374.00 | 133 795.00 | 134 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 501.00 | 9 907.00 | 396 594.00 | 406 501.00 |
CU Autres participations | 263 299.00 | 500.00 | 262 799.00 | 263 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 958.00 | 207 480.00 | | 197 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 906.00 | 110 478.00 | | 125 906.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | 6 601.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 347 419.00 | 341 329.00 | | 347 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 364.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 175.00 | 47 507.00 | | 49 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 594.00 | 388 836.00 | | 396 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 596.00 | 127 175.00 | | 134 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690.00 | 16 697.00 | | 8 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 906.00 | 110 478.00 | | 125 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 601.00 | 185.00 | | 6 601.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 374.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 374.00 | 286.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 559.00 | 286.00 | 15 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |