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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 297.00 | 30 908.00 | 17 389.00 | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 910.00 | 54 375.00 | 15 536.00 | 69 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 59 013.00 | 20 882.00 | 79 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 891.00 | 144 295.00 | 61 596.00 | 205 891.00 |
BT Marchandises | 1 066 844.00 | | 1 066 844.00 | 1 066 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 526.00 | 23 016.00 | 561 511.00 | 584 526.00 |
BZ Autres créances | 370 276.00 | | 370 276.00 | 370 276.00 |
CF Disponibilités | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 294 689.00 | 23 016.00 | 2 271 674.00 | 2 294 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 581.00 | 167 311.00 | 2 333 270.00 | 2 500 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 920.00 | 298 920.00 | | 298 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 37 764.00 | 80 742.00 | | 37 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 102.00 | 157 022.00 | | 191 102.00 |
DL TOTAL (I) | 558 082.00 | 566 980.00 | | 558 082.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 266.00 | 420 000.00 | | 383 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 719.00 | 800 596.00 | | 874 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 109 600.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 6 185.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 188.00 | 1 336 381.00 | | 1 577 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 270.00 | 1 903 361.00 | | 2 333 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 467 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 928 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 352.00 | 4 077.00 | | 237 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 725.00 | -4 077.00 | | -181 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 788.00 | 3 684 928.00 | | 4 011 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 686.00 | 3 527 906.00 | | 3 820 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 102.00 | 157 022.00 | | 191 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 620.00 | | 9 271.00 | 196 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 784.00 | | 6 021.00 | 143 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 3 250.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 305.00 | 29 991.00 | | 114 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 6 570.00 | | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 967.00 | 23 421.00 | | 89 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 719.00 | 874 719.00 | | 874 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 546.00 | 202 546.00 | | 202 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 584 526.00 | 559 985.00 | 24 542.00 | 584 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 266.00 | 68 330.00 | 299 913.00 | 383 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 276.00 | 370 276.00 | | 370 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 592.00 | 930 261.00 | 32 331.00 | 962 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 188.00 | 1 262 252.00 | 299 913.00 | 1 577 188.00 |