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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 472.00 | 24 209.00 | 3 264.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 472.00 | 25 209.00 | 3 264.00 | 28 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
BZ Autres créances | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 629.00 | 25 209.00 | 169 421.00 | 194 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | | 10 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 487.00 | | | -26 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | -37 383.00 | | 9 853.00 |
DL TOTAL (I) | -7 658.00 | -17 511.00 | | -7 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728.00 | 29 867.00 | | 5 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 513.00 | 421.00 | | 46 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 32 037.00 | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 93 737.00 | | 79 307.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 078.00 | 156 062.00 | | 177 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 421.00 | 138 551.00 | | 169 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 078.00 | 156 062.00 | | 177 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 728.00 | 14 357.00 | | 5 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 1 283.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 1 283.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 3 405.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 3 405.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -2 123.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 037.00 | 214 302.00 | | 241 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 184.00 | 251 685.00 | | 231 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 853.00 | -37 383.00 | | 9 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 965.00 | | 950.00 | 27 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 28 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 27 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | 950.00 | 26 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 1 248.00 | 442.00 | 24 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 1 248.00 | 442.00 | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
VW T.V.A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |