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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 406.00 | 49 112.00 | 40 293.00 | 89 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 014.00 | 49 221.00 | 40 793.00 | 90 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 833.00 | 49 221.00 | 84 612.00 | 133 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 39 818.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 034.00 | -77 859.00 | | 2 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | 80 075.00 | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 41 964.00 | 50 420.00 | | 41 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 933.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 831.00 | 34 968.00 | | 32 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 648.00 | 45 184.00 | | 42 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 612.00 | 95 603.00 | | 84 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 648.00 | 45 184.00 | | 42 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 15 518.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 165 518.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 8 579.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 31 697.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | 133 821.00 | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 944.00 | 340 052.00 | | 144 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 400.00 | 259 976.00 | | 153 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 455.00 | 80 075.00 | | -8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 018.00 | | 12 996.00 | 77 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 410.00 | | 12 996.00 | 76 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 483.00 | 5 738.00 | | 43 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 5 738.00 | | 43 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |