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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 3 847.00 | 4 803.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 921.00 | 144 622.00 | 8 299.00 | 152 921.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 730.00 | 9 044.00 | 15 686.00 | 24 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 434.00 | 158 496.00 | 58 938.00 | 217 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 180.00 | 22 441.00 | 18 739.00 | 41 180.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 958.00 | 22 441.00 | 126 517.00 | 148 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 392.00 | 180 937.00 | 185 455.00 | 366 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DH Report à nouveau | -312 840.00 | -299 099.00 | | -312 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | -13 742.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | -247 723.00 | -257 608.00 | | -247 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 645.00 | 96 896.00 | | 96 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 375.00 | 40 578.00 | | 41 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 132 505.00 | | 139 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 920.00 | 114 009.00 | | 133 920.00 |
EA Autres dettes | 22 078.00 | 23 132.00 | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 177.00 | 414 279.00 | | 433 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 455.00 | 156 670.00 | | 185 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 501.00 | 742.00 | 703 243.00 | 702 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 501.00 | 742.00 | 703 243.00 | 702 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 819.00 | 9 628.00 | | -3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 819.00 | 10 038.00 | | -3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 11 211.00 | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 11 211.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 686.00 | -1 172.00 | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 902.00 | 594 394.00 | | 697 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 016.00 | 608 136.00 | | 688 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | -13 742.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 034.00 | | 4 400.00 | 213 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 521.00 | | 4 400.00 | 148 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 299.00 | 4 154.00 | | 145 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | 1 730.00 | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 198.00 | 2 424.00 | | 142 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
6T Sur comptes clients | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 875.00 | 113 996.00 | 24 880.00 | 138 875.00 |
VW T.V.A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |