| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 638.00 | 29 780.00 | 9 858.00 | 39 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 143.00 | | 1 551 143.00 | 1 551 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 903.00 | 4 867.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 798.00 | 470 556.00 | 57 242.00 | 527 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 801.00 | 501 238.00 | 1 875 563.00 | 2 376 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 061.00 | 44 230.00 | 793 831.00 | 838 061.00 |
BZ Autres créances | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 944.00 | | 1 387 944.00 | 1 387 944.00 |
CF Disponibilités | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 556.00 | 44 230.00 | 2 591 326.00 | 2 635 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 357.00 | 545 468.00 | 4 466 889.00 | 5 012 357.00 |
CU Autres participations | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 641.00 | 1 215 054.00 | | 1 321 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 110.00 | 556 587.00 | | 486 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 751.00 | 2 376 641.00 | | 2 412 751.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 628.00 | 73 094.00 | | 561 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 489.00 | 244 834.00 | | 302 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 83 920.00 | | 111 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 862.00 | 913 524.00 | | 958 862.00 |
EA Autres dettes | 113 970.00 | 94 072.00 | | 113 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 638.00 | 1 409 444.00 | | 2 049 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 889.00 | 3 790 585.00 | | 4 466 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 495.00 | | 111 306.00 | 2 265 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 781.00 | | 5 770.00 | 1 590 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 082.00 | | 9 717.00 | 518 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 632.00 | | 95 820.00 | 156 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 862.00 | 958 862.00 | | 958 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 628.00 | 536 040.00 | 25 588.00 | 561 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 271.00 | 904 114.00 | 27 157.00 | 931 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 271.00 | 904 114.00 | 27 157.00 | 931 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 149.00 | 1 721 561.00 | 25 588.00 | 1 747 149.00 |