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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 28 729.00 | 8 796.00 | 37 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 755.00 | 30 757.00 | 79 998.00 | 110 755.00 |
BT Marchandises | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 954.00 | 30 757.00 | 229 197.00 | 259 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
DH Report à nouveau | 34 137.00 | 33 496.00 | | 34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513.00 | 641.00 | | -6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 221 274.00 | 227 787.00 | | 221 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 5 198.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 12 629.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923.00 | 17 827.00 | | 7 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 197.00 | 245 614.00 | | 229 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 923.00 | 17 827.00 | | 7 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 462.00 | 490.00 | 115 952.00 | 115 462.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | 104.00 | 162.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 520.00 | 594.00 | 116 114.00 | 115 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 199.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 199.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -199.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 115.00 | 132 636.00 | | 116 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 627.00 | 131 996.00 | | 122 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513.00 | 641.00 | | -6 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 546.00 | | 209.00 | 110 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 209.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 155.00 | 1 603.00 | | 29 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 1 603.00 | | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427.00 | 5 729.00 | 8 698.00 | 14 427.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |