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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AP Constructions | 164 210.00 | 145 224.00 | 18 985.00 | 164 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 286.00 | 245 248.00 | 23 037.00 | 268 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 695.00 | 251 947.00 | 64 748.00 | 316 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 675.00 | 647 009.00 | 200 666.00 | 847 675.00 |
BT Marchandises | 777 346.00 | 16 721.00 | 760 625.00 | 777 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 843.00 | | 279 843.00 | 279 843.00 |
BZ Autres créances | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 211 258.00 | | 211 258.00 | 211 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 822.00 | 16 721.00 | 1 309 101.00 | 1 325 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 497.00 | 663 730.00 | 1 509 767.00 | 2 173 497.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 454 422.00 | | | 454 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 537.00 | | | -43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 448 387.00 | | | 448 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 762.00 | | | 659 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | | | 167 666.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 380.00 | | | 1 061 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 767.00 | | | 1 509 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 380.00 | | | 1 061 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 771 176.00 | | 5 771 176.00 | 5 771 176.00 |
FG Production vendue services | 622 721.00 | | 622 721.00 | 622 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 897.00 | | 6 393 897.00 | 6 393 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 473 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 787.00 | | | 6 406 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 325.00 | | | 6 450 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 537.00 | | | -43 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 530.00 | | 24 145.00 | 823 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 046.00 | | 24 145.00 | 725 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 464.00 | 32 545.00 | | 614 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 464.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 339.00 | 32 080.00 | | 610 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 762.00 | 659 762.00 | | 659 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 279 843.00 | 279 843.00 | | 279 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 673.00 | 337 216.00 | 456.00 | 337 673.00 |
VW T.V.A. | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 380.00 | 1 061 380.00 | | 1 061 380.00 |