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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511 592.00 | | 1 511 592.00 | 1 511 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 172.00 | | 2 212 172.00 | 2 212 172.00 |
BZ Autres créances | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CF Disponibilités | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 418.00 | | 2 399 418.00 | 2 399 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 417 132.00 | 417 132.00 | | 417 132.00 |
DH Report à nouveau | -410 453.00 | | | -410 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 494.00 | -410 453.00 | | -130 494.00 |
DL TOTAL (I) | 27 986.00 | 158 480.00 | | 27 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 337.00 | 358 715.00 | | 1 275 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 518.00 | 273 349.00 | | 707 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 31 737.00 | | 32 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 607.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 908.00 | | | 310 908.00 |
EA Autres dettes | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 432.00 | 719 647.00 | | 2 371 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 418.00 | 878 126.00 | | 2 399 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 433.00 | 446 298.00 | | 504 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 923.00 | | 1 455 249.00 | 756 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 343.00 | | 1 455 249.00 | 56 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 908.00 | 310 908.00 | | 310 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VB T. V. A. | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 029.00 | 115 540.00 | 486 939.00 | 1 275 029.00 |
VI Groupe et associés | 707 518.00 | | | 707 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 122.00 | | | 998 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 221.00 | 101 172.00 | 40 049.00 | 141 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 432.00 | 504 433.00 | 486 939.00 | 2 371 432.00 |