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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 097.00 | 149.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601.00 | 10 206.00 | 1 395.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 472.00 | 43 820.00 | 21 652.00 | 65 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 250.00 | 57 122.00 | 93 128.00 | 150 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 329.00 | 22 005.00 | 397 324.00 | 419 329.00 |
BZ Autres créances | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CF Disponibilités | 726 573.00 | | 726 573.00 | 726 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 961.00 | 22 005.00 | 1 236 956.00 | 1 258 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 211.00 | 79 127.00 | 1 330 084.00 | 1 409 211.00 |
CU Autres participations | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DG Autres réserves | 198 059.00 | 156 466.00 | | 198 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 81 593.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 285 992.00 | 267 275.00 | | 285 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 062.00 | 78 316.00 | | 382 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 767.00 | 388 289.00 | | 457 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 252.00 | 182 491.00 | | 124 252.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 3 254.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 683.00 | 83 431.00 | | 69 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 092.00 | 735 782.00 | | 1 044 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 084.00 | 1 003 056.00 | | 1 330 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 9 848.00 | | 47 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 341.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 9 507.00 | | 44 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | | 1 401.00 | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 406.00 | | 1 401.00 | 23 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 767.00 | 457 767.00 | | 457 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 062.00 | 43 577.00 | 323 186.00 | 382 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 308.00 | 697 823.00 | 323 186.00 | 1 036 308.00 |