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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 6 351.00 | 566.00 | 6 918.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 190 000.00 | 110 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 14 408.00 | 85.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 967.00 | 219 734.00 | 83 232.00 | 302 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 693.00 | 108 833.00 | 55 860.00 | 164 693.00 |
BF Prêts | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 844.00 | 539 327.00 | 476 517.00 | 1 015 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BP En cours de production de services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 831.00 | 214 272.00 | 603 558.00 | 817 831.00 |
BZ Autres créances | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 831.00 | | 326 831.00 | 326 831.00 |
CF Disponibilités | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 702.00 | 214 272.00 | 1 443 429.00 | 1 657 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 546.00 | 753 599.00 | 1 919 946.00 | 2 673 546.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DH Report à nouveau | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 654 824.00 | | | 654 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 458.00 | | | 439 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 724.00 | | | 358 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 121.00 | | | 1 265 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 946.00 | | | 1 919 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 048.00 | | | 793 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 057.00 | | | 936 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 999.00 | | | 400 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 119.00 | 73 245.00 | 35 037.00 | 501 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 273.00 | 30 058.00 | 3 980.00 | 170 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 847.00 | 43 187.00 | 31 058.00 | 330 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
UP Prêts | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 817 831.00 | 817 831.00 | | 817 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892.00 | 34 277.00 | 32 614.00 | 66 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VP Divers | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 606.00 | 942 834.00 | 21 771.00 | 964 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 663.00 | 793 048.00 | 32 614.00 | 825 663.00 |