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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AN Terrains | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
AP Constructions | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 748.00 | 32 720.00 | 28.00 | 32 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 939.00 | 405 526.00 | 28 413.00 | 433 939.00 |
BT Marchandises | 331 158.00 | 156 349.00 | 174 809.00 | 331 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 868.00 | 156 349.00 | 336 519.00 | 492 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 807.00 | 561 875.00 | 364 932.00 | 926 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 763.00 | 38 035.00 | | 116 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | 78 728.00 | | -4 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 963.00 | 331 303.00 | | 326 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 111.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 22 641.00 | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 188.00 | 17 536.00 | | 17 188.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 2 826.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 969.00 | 43 314.00 | | 37 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 932.00 | 374 617.00 | | 364 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 817.00 | | | 437 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 433 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 427 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 945.00 | | | 430 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 070.00 | 334.00 | 3 878.00 | 409 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 605.00 | 334.00 | 3 878.00 | 402 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 079.00 | 6 270.00 | | 150 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 079.00 | 6 270.00 | | 150 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 135.00 | 6 270.00 | 55.00 | 150 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |