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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 8 864.00 | 30 136.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 575.00 | 57 819.00 | 72 756.00 | 130 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 285.00 | 38 430.00 | 4 855.00 | 43 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 340.00 | 107 049.00 | 114 291.00 | 221 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BT Marchandises | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 531.00 | 23 458.00 | 445 073.00 | 468 531.00 |
BZ Autres créances | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 549.00 | 23 458.00 | 828 091.00 | 851 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 889.00 | 130 507.00 | 942 382.00 | 1 072 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 661.00 | 153 574.00 | | 153 661.00 |
DH Report à nouveau | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 144.00 | 87.00 | | -128 144.00 |
DL TOTAL (I) | 91 680.00 | 219 823.00 | | 91 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 939.00 | 623 951.00 | | 600 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 1 901.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 207 606.00 | | 198 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 53 696.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 80 926.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 702.00 | 968 080.00 | | 850 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 382.00 | 1 187 903.00 | | 942 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 702.00 | 968 080.00 | | 850 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 429.00 | | 118 362.00 | 234 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 450.00 | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 450.00 | 221 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 480.00 | | 3 380.00 | 209 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 012.00 | | 114 982.00 | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 450.00 | 17 599.00 | | 89 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 514.00 | 17 599.00 | | 87 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 443 782.00 | 443 782.00 | | 443 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VB T. V. A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 693.00 | 566 693.00 | | 566 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 661.00 | 737 661.00 | | 737 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 702.00 | 850 702.00 | | 850 702.00 |