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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 19 780.00 | 2 245.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 739.00 | 752 813.00 | 446 926.00 | 1 199 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 790.00 | 772 594.00 | 482 196.00 | 1 254 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 222.00 | | 948 222.00 | 948 222.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 656.00 | | 1 531 656.00 | 1 531 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 803.00 | | 2 717 803.00 | 2 717 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 593.00 | 772 594.00 | 3 199 999.00 | 3 972 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 1 123 576.00 | 1 103 700.00 | | 1 123 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 321.00 | 19 867.00 | | 159 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 537.00 | 1 148 216.00 | | 1 307 537.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 214 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 214 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 1 402.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 208 775.00 | | 166 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 710.00 | 994 439.00 | | 1 085 710.00 |
EA Autres dettes | 357 828.00 | 404 384.00 | | 357 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 462.00 | 1 609 000.00 | | 1 611 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 999.00 | 2 971 216.00 | | 3 199 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 462.00 | 1 609 000.00 | | 1 611 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 402.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 681.00 | | 5 887 681.00 | 5 887 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 681.00 | | 5 887 681.00 | 5 887 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 045.00 | 57 410.00 | | 38 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 564.00 | 45 777.00 | | 55 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 260.00 | 45 777.00 | | 94 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 312.00 | 8 313.00 | | 9 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 863.00 | 57 815.00 | | 7 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 524.00 | 66 128.00 | | 43 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 735.00 | -20 351.00 | | 50 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 234.00 | 6 052 263.00 | | 6 020 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 913.00 | 6 032 396.00 | | 5 860 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 321.00 | 19 867.00 | | 159 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 736.00 | 251 181.00 | | 240 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 958.00 | | 316 185.00 | 1 249 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 353.00 | 1 254 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 353.00 | 1 221 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 932.00 | | 316 185.00 | 1 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 951.00 | 304 507.00 | 305 864.00 | 773 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 951.00 | 304 507.00 | 305 864.00 | 773 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | 67 000.00 | | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 000.00 | 67 000.00 | | 214 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 721.00 | 413 721.00 | | 413 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 828.00 | 357 828.00 | | 357 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UX Autres créances clients | 948 222.00 | 948 222.00 | | 948 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 807.00 | 1 012 807.00 | | 1 012 807.00 |
VW T.V.A. | 280 083.00 | 280 083.00 | | 280 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 462.00 | 1 611 462.00 | | 1 611 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 071.00 | 52 279.00 | | 65 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 518.00 | 68 842.00 | | 27 518.00 |
ST Autres comptes | 1 842 548.00 | 2 062 281.00 | | 1 842 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 884.00 | 210 435.00 | | 239 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | 3 152.00 | | 3 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 746.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41 457.00 | 39 050.00 | | 41 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 528.00 | 91 329.00 | | 106 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 005.00 | 1 269 828.00 | | 1 283 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 811.00 | 428 778.00 | | 396 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 037.00 | 2 350 456.00 | | 2 113 037.00 |