| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 29 549.00 | 3 812.00 | 33 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 407.00 | 95 982.00 | 63 426.00 | 159 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 081.00 | 229 701.00 | 181 380.00 | 411 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 849.00 | 355 232.00 | 312 617.00 | 667 849.00 |
BT Marchandises | 1 527 596.00 | | 1 527 596.00 | 1 527 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 244.00 | 101 957.00 | 2 150 287.00 | 2 252 244.00 |
BZ Autres créances | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CF Disponibilités | 1 314 540.00 | | 1 314 540.00 | 1 314 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 403.00 | 101 957.00 | 5 507 446.00 | 5 609 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 252.00 | 457 189.00 | 5 820 063.00 | 6 277 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 160.00 | 500 160.00 | | 500 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 933.00 | 979 859.00 | | 1 122 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 928.00 | 193 074.00 | | 198 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 036.00 | 1 723 109.00 | | 1 872 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 792.00 | 603 503.00 | | 564 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 061.00 | 2 581 459.00 | | 2 983 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 921.00 | 342 539.00 | | 391 921.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 7 701.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 027.00 | 3 535 203.00 | | 3 948 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 063.00 | 5 258 312.00 | | 5 820 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 651.00 | 2 935 203.00 | | 3 466 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 680 791.00 | 70 787.00 | 24 751 578.00 | 24 680 791.00 |
FG Production vendue services | 370 324.00 | 38 578.00 | 408 902.00 | 370 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 051 116.00 | 109 365.00 | 25 160 481.00 | 25 051 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 270 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 338 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 957.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 985 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 493.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 872.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 1 872.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -1 378.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 657.00 | 77 068.00 | | 73 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 272 999.00 | 24 852 429.00 | | 25 272 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 074 071.00 | 24 659 356.00 | | 25 074 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 928.00 | 193 074.00 | | 198 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 379.00 | | 66 682.00 | 610 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 099.00 | 1 450.00 | | 28 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 693.00 | | 2 668.00 | 60 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 686.00 | | 64 014.00 | 515 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 726.00 | 63 863.00 | 7 357.00 | 298 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 099.00 | 1 450.00 | | 28 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 627.00 | 62 413.00 | 7 357.00 | 270 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 763.00 | 101 957.00 | 58 763.00 | 58 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 763.00 | 101 957.00 | 58 763.00 | 58 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 763.00 | 101 957.00 | 58 763.00 | 58 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 957.00 | 58 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 061.00 | 2 983 061.00 | | 2 983 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 245.00 | 2 090 245.00 | | 2 090 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VC Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 603.00 | 79 238.00 | 372 799.00 | 560 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 267.00 | 2 801 267.00 | | 2 801 267.00 |
VW T.V.A. | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 016.00 | 3 466 651.00 | 372 799.00 | 3 948 016.00 |