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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 10 108.00 | 4 070.00 | 14 177.00 |
AP Constructions | 27 983.00 | 12 718.00 | 15 265.00 | 27 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 482.00 | 16 216.00 | 3 266.00 | 19 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 155.00 | 150 410.00 | 113 744.00 | 264 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 960.00 | 189 452.00 | 170 509.00 | 359 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BZ Autres créances | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 431.00 | 189 452.00 | 316 979.00 | 506 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 4 479.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 49 196.00 | 40 851.00 | | 49 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 635.00 | 19 311.00 | | -36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 117 506.00 | 164 142.00 | | 117 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 960.00 | 108 666.00 | | 85 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 21.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 951.00 | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 685.00 | 83 045.00 | | 97 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 473.00 | 205 682.00 | | 199 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 979.00 | 369 824.00 | | 316 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 461.00 | 156 113.00 | | 158 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 148.00 | | 40 003.00 | 344 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 191.00 | 359 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 191.00 | 311 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 806.00 | | 40 003.00 | 295 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 52 016.00 | 10 953.00 | 148 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 281.00 | 52 016.00 | 10 953.00 | 138 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 960.00 | 44 948.00 | 41 012.00 | 85 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VP Divers | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 473.00 | 158 461.00 | 41 012.00 | 199 473.00 |