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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 004.00 | 14 964.00 | 1 040.00 | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 652.00 | 150 389.00 | 55 263.00 | 205 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 51 785.00 | 1 740.00 | 53 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 182.00 | 217 138.00 | 58 044.00 | 275 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BP En cours de production de services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 397.00 | 365.00 | 99 032.00 | 99 397.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CF Disponibilités | 338 071.00 | | 338 071.00 | 338 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 785.00 | 365.00 | 522 420.00 | 522 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 967.00 | 217 503.00 | 580 464.00 | 797 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DH Report à nouveau | 326 453.00 | | | 326 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
DL TOTAL (I) | 468 721.00 | | | 468 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 464.00 | | | 580 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 984.00 | | 49 898.00 | 225 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 275 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 275 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 984.00 | | 49 898.00 | 225 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 490.00 | 12 346.00 | 700.00 | 205 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 490.00 | 12 346.00 | 700.00 | 205 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 240.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 240.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 240.00 | | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |