| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 7 544.00 | 2 667.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 503.00 | 41 836.00 | 2 667.00 | 44 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 308.00 | | 612 308.00 | 612 308.00 |
BZ Autres créances | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 193.00 | | 755 193.00 | 755 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 696.00 | 41 836.00 | 757 860.00 | 799 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -955 289.00 | -1 000 047.00 | | -955 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 987.00 | 44 758.00 | | 123 987.00 |
DL TOTAL (I) | -655 302.00 | -779 289.00 | | -655 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | 93 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 93 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 019.00 | 692 520.00 | | 624 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 254 869.00 | | 95 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 242.00 | 182 047.00 | | 195 242.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 53.00 | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 665.00 | 312 949.00 | | 423 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 162.00 | 1 442 439.00 | | 1 339 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 860.00 | 756 150.00 | | 757 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 717.00 | | 1 450 717.00 | 1 450 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 717.00 | | 1 450 717.00 | 1 450 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 330.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 330.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 517.00 | | | -56 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 744.00 | 1 541 393.00 | | 1 469 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 757.00 | 1 496 635.00 | | 1 345 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 987.00 | 44 758.00 | | 123 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 44 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 10 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 140.00 | 3 066.00 | 2 370.00 | 41 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 3 066.00 | 2 370.00 | 6 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 19 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 19 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 665.00 | 423 665.00 | | 423 665.00 |
UX Autres créances clients | 612 308.00 | 612 308.00 | | 612 308.00 |
VB T. V. A. | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 019.00 | 624 019.00 | | 624 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 178.00 | 728 178.00 | | 728 178.00 |
VW T.V.A. | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 162.00 | 1 339 162.00 | | 1 339 162.00 |