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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 773.00 | 243 899.00 | 7 874.00 | 251 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 263.00 | 243 899.00 | 38 363.00 | 282 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 285.00 | 3 487.00 | 798.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 473 599.00 | | 473 599.00 | 473 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 512.00 | 3 487.00 | 506 025.00 | 509 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 775.00 | 247 386.00 | 544 389.00 | 791 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DH Report à nouveau | | -94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 849.00 | 48 195.00 | | -19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 50 252.00 | 70 101.00 | | 50 252.00 |
DP Provisions pour risques | 380 839.00 | 382 187.00 | | 380 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 839.00 | 382 187.00 | | 380 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 215 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 326.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 70 992.00 | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | 16 462.00 | | 51 137.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 022 459.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 299.00 | 1 325 342.00 | | 113 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 389.00 | 1 777 630.00 | | 544 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 748.00 | 61 268.00 | | 1 245 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 329.00 | 23 539.00 | | 1 176 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 419.00 | 37 728.00 | | 69 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | 2 410.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 368.00 | 615 591.00 | | 1 294 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 218.00 | 567 396.00 | | 1 314 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 849.00 | 48 195.00 | | -19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 472.00 | 2 427.00 | | 241 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 472.00 | 2 427.00 | | 241 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 187.00 | | 1 348.00 | 382 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 187.00 | | 1 348.00 | 382 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |