| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 721.00 | 48 344.00 | 4 376.00 | 52 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 920.00 | 52 543.00 | 4 376.00 | 56 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
BZ Autres créances | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 655.00 | | 231 655.00 | 231 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 575.00 | 52 543.00 | 236 031.00 | 288 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
DH Report à nouveau | | 18 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 150.00 | 34 126.00 | | 42 150.00 |
DL TOTAL (I) | 210 273.00 | 168 123.00 | | 210 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 7 824.00 | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 4 940.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 013.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 758.00 | 13 777.00 | | 25 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 031.00 | 181 900.00 | | 236 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 758.00 | 13 777.00 | | 25 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 975.00 | 2 568.00 | | 49 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 2 568.00 | | 45 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 299.00 | 173 299.00 | | 173 299.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |