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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 909.00 | 992 314.00 | 50 595.00 | 1 042 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 992.00 | 791 589.00 | 210 403.00 | 1 001 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 334.00 | 1 784 736.00 | 304 597.00 | 2 089 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BT Marchandises | 531 127.00 | | 531 127.00 | 531 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 998.00 | 40 784.00 | 51 214.00 | 91 998.00 |
BZ Autres créances | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
CF Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 802.00 | 40 784.00 | 937 018.00 | 977 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 136.00 | 1 825 520.00 | 1 241 616.00 | 3 067 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -44 010.00 | -221 247.00 | | -44 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 177 237.00 | | 58 136.00 |
DL TOTAL (I) | 60 234.00 | 2 098.00 | | 60 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 565.00 | 56 783.00 | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 095.00 | 1 037 803.00 | | 997 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 722.00 | 165 838.00 | | 165 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 382.00 | 1 260 424.00 | | 1 181 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 616.00 | 1 262 522.00 | | 1 241 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 382.00 | 1 241 984.00 | | 1 181 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 104 748.00 | | 6 104 748.00 | 6 104 748.00 |
FD Production vendue biens | 648 477.00 | | 648 477.00 | 648 477.00 |
FG Production vendue services | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 343.00 | | 6 849 343.00 | 6 849 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | 2 307.00 | | 23 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | 3 845.00 | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 156.00 | 306 990.00 | | 281 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 130.00 | 310 835.00 | | 289 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | 18 887.00 | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 25 941.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 333.00 | 284 894.00 | | 278 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 762.00 | 7 894 470.00 | | 7 162 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 627.00 | 7 717 234.00 | | 7 104 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 136.00 | 177 237.00 | | 58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 846.00 | | 75 487.00 | 2 013 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 413.00 | | 75 487.00 | 1 969 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 937.00 | 65 800.00 | | 1 718 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 103.00 | 65 800.00 | | 1 718 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 021.00 | 1 912.00 | 1 149.00 | 40 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 021.00 | 1 912.00 | 1 149.00 | 40 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 021.00 | 1 912.00 | 1 149.00 | 40 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 095.00 | 997 095.00 | | 997 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VP Divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 135.00 | 339 535.00 | 43 600.00 | 383 135.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 382.00 | 1 181 382.00 | | 1 181 382.00 |