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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 415.00 | 65.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 262.00 | 67 437.00 | 19 825.00 | 87 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 185.00 | 77 842.00 | 41 343.00 | 119 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
BZ Autres créances | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CF Disponibilités | 886 987.00 | | 886 987.00 | 886 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 195.00 | | 1 055 195.00 | 1 055 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 380.00 | 77 842.00 | 1 096 538.00 | 1 174 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 674 338.00 | 360 345.00 | | 674 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 125.00 | 463 995.00 | | 94 125.00 |
DL TOTAL (I) | 859 762.00 | 915 638.00 | | 859 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 2 464.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 4 915.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 787.00 | 235 508.00 | | 217 787.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 4 378.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 776.00 | 247 265.00 | | 236 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 538.00 | 1 162 902.00 | | 1 096 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 776.00 | 247 265.00 | | 236 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 865.00 | | 6 320.00 | 112 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | | 6 320.00 | 80 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 499.00 | 16 343.00 | | 61 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 5 096.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | 11 247.00 | | 56 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 5 038.00 | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 758.00 | 31 835.00 | | 23 758.00 |
ST Autres comptes | 68 878.00 | 65 298.00 | | 68 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 859.00 | 29 019.00 | | 28 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 750.00 | 20 000.00 | | 25 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 217.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | 6 255.00 | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 983.00 | 171 493.00 | | 167 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 866.00 | 15 562.00 | | 14 866.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 245.00 | 146 152.00 | | 147 245.00 |