| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 202.00 | 27 320.00 | 1 882.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 609.00 | 120 498.00 | 1 110.00 | 121 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 070.00 | 147 818.00 | 201 252.00 | 349 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 574.00 | 147 818.00 | 257 755.00 | 405 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 127 334.00 | 127 997.00 | | 127 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 136.00 | -663.00 | | 14 136.00 |
DL TOTAL (I) | 212 969.00 | 198 834.00 | | 212 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 1 281.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 45 337.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 24 632.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 786.00 | 71 282.00 | | 44 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 755.00 | 270 116.00 | | 257 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 786.00 | 71 282.00 | | 44 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 736.00 | 456 550.00 | | 307 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 600.00 | 457 213.00 | | 293 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 136.00 | -663.00 | | 14 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 413.00 | | 1 187.00 | 350 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 349 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 150 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 154.00 | | 1 187.00 | 152 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 966.00 | 2 383.00 | 2 530.00 | 147 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | 2 383.00 | 2 530.00 | 147 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 10 026.00 | 75.00 | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |