| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 688 595.00 | 60 700.00 | 627 895.00 | 688 595.00 |
AP Constructions | 10 667 299.00 | 7 599 818.00 | 3 067 481.00 | 10 667 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271 760.00 | 17 430 016.00 | 841 744.00 | 18 271 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 789.00 | 1 686 156.00 | 151 633.00 | 1 837 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 349.00 | | 855 349.00 | 855 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 320 795.00 | 26 776 691.00 | 5 544 103.00 | 32 320 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 531.00 | | 2 675 531.00 | 2 675 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 988.00 | | 491 988.00 | 491 988.00 |
BT Marchandises | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956 999.00 | 3 446.00 | 4 953 553.00 | 4 956 999.00 |
BZ Autres créances | 7 563 918.00 | | 7 563 918.00 | 7 563 918.00 |
CF Disponibilités | 4 097 547.00 | | 4 097 547.00 | 4 097 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 839 097.00 | 3 445.00 | 19 835 651.00 | 19 839 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 159 892.00 | 26 780 138.00 | 25 379 754.00 | 52 159 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 15 544 181.00 | 14 560 117.00 | | 15 544 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 856.00 | 984 063.00 | | 692 856.00 |
DK Provisions réglementées | 486 906.00 | 349 471.00 | | 486 906.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894 994.00 | 21 064 703.00 | | 21 894 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | 3 954.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 473.00 | 1 004 503.00 | | 1 882 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 905.00 | 1 099 973.00 | | 1 269 905.00 |
EA Autres dettes | 130 145.00 | 80 594.00 | | 130 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 332.00 | 2 189 025.00 | | 3 289 332.00 |
ED (V) | 195 427.00 | 5 553.00 | | 195 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 379 754.00 | 23 269 989.00 | | 25 379 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 332.00 | 2 189 025.00 | | 3 289 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 809.00 | 3 954.00 | | 6 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 009.00 | | 1 433 009.00 | 1 433 009.00 |
FD Production vendue biens | 944 841.00 | 24 875 234.00 | 25 820 075.00 | 944 841.00 |
FG Production vendue services | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 812.00 | 24 875 234.00 | 27 296 047.00 | 2 420 812.00 |
FM Production stockée | | | -1 069 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 926 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 085 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 546.00 | 101 181.00 | | 303 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 92 253.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 546.00 | 193 435.00 | | 523 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 559.00 | 9 728.00 | | 196 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 435.00 | 12 526.00 | | 137 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 164.00 | 22 254.00 | | 348 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 382.00 | 171 180.00 | | 175 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 555.00 | 269 175.00 | | 351 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 820 432.00 | 26 909 895.00 | | 27 820 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 127 576.00 | 25 925 832.00 | | 27 127 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 856.00 | 984 063.00 | | 692 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 630 588.00 | | 1 076 855.00 | 31 630 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 648.00 | 32 320 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 648.00 | 32 320 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 630 588.00 | | 1 076 855.00 | 31 630 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053 420.00 | 913 360.00 | 190 089.00 | 26 053 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 053 420.00 | 913 360.00 | 190 089.00 | 26 053 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 471.00 | 137 435.00 | | 349 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 178.00 | 137 435.00 | 10 707.00 | 360 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 473.00 | 1 882 473.00 | | 1 882 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 330.00 | 704 330.00 | | 704 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 870.00 | 403 870.00 | | 403 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 864.00 | 4 952 864.00 | | 4 952 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
VC Groupe et associés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VP Divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 774.00 | 188 774.00 | | 188 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 799.00 | 418 799.00 | | 418 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 918.00 | 12 528 918.00 | | 12 528 918.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 333.00 | 3 289 333.00 | | 3 289 333.00 |