| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 647.00 | 55 067.00 | 580.00 | 55 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 483.00 | 209 052.00 | 2 431.00 | 211 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 619.00 | 123 874.00 | 32 744.00 | 156 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 804.00 | 387 994.00 | 60 810.00 | 448 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 717.00 | 10 580.00 | 596 137.00 | 606 717.00 |
BZ Autres créances | 1 156 977.00 | | 1 156 977.00 | 1 156 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 527 178.00 | | 1 527 178.00 | 1 527 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 494.00 | 10 580.00 | 3 344 914.00 | 3 355 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 298.00 | 398 574.00 | 3 405 724.00 | 3 804 298.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 298.00 | 49 709.00 | | 88 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 88 589.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 664.00 | 1 866 746.00 | | 1 857 664.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 646.00 | 4 590.00 | | 31 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 834.00 | 732 696.00 | | 418 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 034.00 | 395 696.00 | | 160 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 336.00 | | |
EA Autres dettes | 887 544.00 | 699 397.00 | | 887 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 059.00 | 1 835 717.00 | | 1 498 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 724.00 | 3 702 464.00 | | 3 405 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 413.00 | 1 831 127.00 | | 1 466 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 239.00 | | 1 181 239.00 | 1 181 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 239.00 | | 1 181 239.00 | 1 181 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 41 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 148.00 | 6 567.00 | | 95 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 148.00 | 6 567.00 | | 95 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 848.00 | 80 025.00 | | 79 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 848.00 | 80 025.00 | | 129 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 699.00 | -73 458.00 | | -34 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 042.00 | 2 416 469.00 | | 1 533 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 124.00 | 2 327 880.00 | | 1 492 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 88 589.00 | | 40 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 166.00 | | 1 637.00 | 447 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 465.00 | | 1 637.00 | 366 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 607.00 | 15 386.00 | | 372 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 871.00 | 1 195.00 | | 53 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 736.00 | 14 190.00 | | 318 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 745.00 | 10 580.00 | 41 745.00 | 41 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 745.00 | 10 580.00 | 41 745.00 | 41 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 745.00 | 60 580.00 | 41 745.00 | 41 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 41 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 834.00 | 418 834.00 | | 418 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 594 021.00 | 594 021.00 | | 594 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 767.00 | 1 014 767.00 | | 1 014 767.00 |
VI Groupe et associés | 887 544.00 | 887 544.00 | | 887 544.00 |
VP Divers | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 979.00 | 1 780 283.00 | 12 696.00 | 1 792 979.00 |
VW T.V.A. | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 413.00 | 1 466 413.00 | | 1 466 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 4 081.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 076.00 | 115 474.00 | | 100 076.00 |
ST Autres comptes | 53 254.00 | 75 309.00 | | 53 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 155.00 | 59 022.00 | | 58 155.00 |
YT Sous‐traitance | 683 820.00 | 1 343 358.00 | | 683 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 861.00 | 149 335.00 | | 94 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | 11 488.00 | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | 15 569.00 | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 445.00 | 439 673.00 | | 319 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 204.00 | 300 459.00 | | 238 204.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 168.00 | 1 742 500.00 | | 990 168.00 |