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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 114.00 | 566.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 601.00 | 2 643.00 | 4 958.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739.00 | 2 757.00 | 5 982.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BZ Autres créances | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 025.00 | 1 856.00 | 498 169.00 | 500 025.00 |
CF Disponibilités | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 421.00 | 1 856.00 | 770 565.00 | 772 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 160.00 | 4 613.00 | 776 547.00 | 781 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | 299 621.00 | | | 299 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 299.00 | | | -70 299.00 |
DL TOTAL (I) | 757 006.00 | | | 757 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 547.00 | | | 776 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 299.00 | | | -70 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664.00 | | 2 377.00 | 47 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 302.00 | 8 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 670.00 | 8 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 574.00 | | 2 377.00 | 46 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853.00 | 5 665.00 | 19 762.00 | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 5 665.00 | 19 404.00 | 16 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 654.00 | | | 27 654.00 |